전문가 의견 💡💭
어떤 프롭 트레이딩 회사를 선택할지 결정하기 전에 회사의 실적뿐만 아니라 모델이 자신에게 적합한지 평가하는 것이 중요합니다. 수수료와 평판은 빙산의 일각에 불과합니다. 장기적으로 성공적인 트레이더가 되려면 회사의 직원 및 경력 계획을 자세히 살펴보고 여정의 기복에 필요한 지원을 제공할 수 있는지 이해해야 합니다.
회사의 주식 거래 실적을 고려하세요. 회사의 우수 트레이더를 살펴보고 목표하는 성공 유형을 구현하는지 확인합니다. 수익 창출이 궁극적인 목표이긴 하지만 성공으로 가는 길에는 다양한 접근 방식과 기술이 필요합니다.
트레이더의 능력을 존중하고 시장 변동에 관계없이 장기적인 계획을 믿는 프롭 트레이딩 업체는 더 나은 트레이더를 육성하는 경향이 있습니다. 트레이더의 기술에 대한 포괄적인 접근 방식을 채택하는 회사는 트레이더의 성공에 대한 강한 의지를 보여줌으로써 회사가 트레이더의 성장과 발전에 투자하고 있다는 확신을 심어줍니다.
Thomas Monteiro – 인베스팅닷컴의 수석 애널리스트
프롭 트레이딩 회사의 역사와 정의
역사적으로 프롭 트레이딩 회사는 트레이더들이 모여 주식 거래를 하는 트레이딩 플로어라는 물리적 장소를 중심으로 운영되었습니다. 일반적으로 두 가지 사업 방식 중 하나로 운영되었습니다. 트레이더가 프롭 트레이딩 회사에 직접 고용되어 회사의 자본, 독점적 방법 및 기술을 사용하여 거래해야 하는 경우가 있습니다. 다른 경우에는 트레이더가 프롭 트레이딩 회사가 제공하는 트레이딩 플로어에서 자신의 자본, 방법, 기술을 사용하는 ‘독립’ 주식 트레이더로 활동하기도 했습니다. 이러한 레거시 회사는 종종 ‘트레이딩 아케이드(Trading Arcades)’로 알려졌습니다.
두 가지 유형의 레거시 프롭 트레이딩 회사는 여전히 존재하지만, 그 수가 적습니다. 또한 책상, 컴퓨터, 인터넷, 트레이딩 패키지를 이용하기 위해 반복적으로 비용이 발생할 수 있습니다. 주식 트레이더가 트레이딩을 시작할 때 이 점을 고려해야 합니다.
안정적인 인터넷 연결의 광범위한 보급, 디지털 소프트웨어 지원 패키지의 성숙, 인간의 업무 패턴 변화로 인해 온라인 프롭 트레이딩 펌이라는 새로운 모델이 탄생할 수 있었고, 이를 장려했습니다. 이제 예비 주식 트레이더는 위치에 구애받지 않는 진정한 원격 기반 트레이더로 활동할 수 있게 되었습니다. 이러한 주식 트레이딩의 대중화 덕분에 더 많은 사람들이 이 금융 시장에 참여할 수 있게 되었습니다.
프롭 트레이딩 회사는 실제로 어떻게 운영되나요?
현대의 온라인 프롭 트레이딩 업체는 트레이더의 재능, 트레이딩 방법론, 리스크 관리 능력을 확인하기 위해 테스트를 통과하도록 요구합니다. 이러한 테스트는 회사마다 고유 언어에 따라 다른 이름으로 불릴 수 있습니다. 평가, 챌린지, 평가 등으로 불릴 수 있습니다.
회사가 제공하는 오퍼는 트레이더가 회사 자본을 이용하기 전에 통과해야 하는 테스트 수에 따라 달라집니다. 일부 업체는 단일 평가를 제공하지만 다른 업체는 2~3개의 테스트를 통과해야 할 수도 있습니다. 트레이더는 평가를 시작하기 전에 통과해야 하는 테스트 수를 완전히 이해하는 것이 중요합니다.
귀하의 회사가 얼마나 많은 시험을 통과하도록 요구하든 간에, 그 시험들은 귀하가 준수해야 하는 특정한 규칙과 규정을 포함합니다. 그렇게 하지 않으면 즉시 자격을 박탈당합니다. 그런 다음 다른 시험을 구입하고 다시 시작해야 합니다. 이러한 규칙 중 많은 것이 언제든지 깨지지 않는 위험 관리 프로토콜을 중심으로 합니다. 다시 한 번 말하지만, 거래자가 자격을 박탈당하지 않으려면 회사의 ‘참여 규칙’을 완전히 이해하는 것이 중요합니다.
회사의 테스트 및 평가를 통과하면 회사 자본과의 거래를 진행하게 됩니다. 이는 회사의 진행 경로에 따라 실제 자본이 될 수도 있고 대리 자본이 될 수도 있습니다.
그러면 회사의 위험 관리 규정을 준수하면서 원하는 방식으로 회사의 자본을 거래할 수 있으며 거래자의 성과에 따라 수익 분배를 받을 수 있습니다.
계좌 잔고가 플러스를 유지하는 한, 트레이더는 할당된 자본을 계속 거래할 수 있으며 노력에 대한 수익 분배금을 받을 수 있습니다. 그러나 대부분의 회사에서 트레이더는 계속해서 플러스 성과를 내는 동안에만 트레이딩 자본에 대한 액세스 권한을 유지한다는 점을 기억해야 합니다. 긍정적인 트레이딩 실적이 없으면 펀딩 계좌에 대한 액세스 권한도 상실됩니다.
브로커 대신 주식 프롭 트레이딩 회사를 사용하는 이유는?
프롭 회사는 트레이더에게 막대한 자본과 레버리지에 대한 접근성을 제공한다는 장점이 있습니다. 이를 통해 트레이더는 더 눈에 띄는 포지션을 취하고 잠재적으로 수익을 증폭시킬 수 있습니다.
또한, 프롭 회사는 일반적으로 위험 관리에 강력한 프로토콜을 보유하고 있으므로, 트레이더가 상당한 손실을 입는 것을 피할 수 있습니다. 그들은 트레이더의 잠재적인 단점을 위해 포지션 사이징 제한 및 손실 중지 명령을 실행하여 위험을 관리합니다.
반면에, 브로커들은 트레이더에게 독립성과 자율성을 부여합니다. 브로커를 통해 거래를 함으로써, 트레이더들은 그들이 어떻게 거래를 할 것인지 그리고 그들이 어떤 전략을 세울 것인지를 결정하게 됩니다. 이것은 거래자들이 개인적인 선호에 따라 모든 것을 구조화할 수 있고 시장 상황에 따라 변화할 수 있다는 것을 의미합니다. 중개인들은 또한 투자자들에게 다양한 자산 계층에 걸쳐 그들의 포트폴리오를 다양화할 수 있는 기회를 줍니다.
궁극적으로 프롭 회사와 브로커 사이에서 선택할 때 중요한 것은 트레이더의 목적, 위험 감내력, 거래 스타일입니다. 프롭 트레이딩 회사는 자본의 가용성, 레버리지, 엄격한 위험관리 수단을 중요시하는 거래자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
반면에 트레이딩 결정을 내릴 때 독립성과 통제권을 중시하고 투자 옵션의 자유와 유연성을 중시하는 트레이더는 브로커가 가장 매력적인 옵션이라고 생각할 수 있습니다. 개인이 여정에서 최선의 선택을 하려면 프롭 회사 또는 브로커의 필요와 목표를 고려하는 것이 필수적입니다.
프롭 트레이딩 회사 이용 시 이점
프롭 트레이딩 회사는 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다:
- 자본: 프롭 회사는 트레이더에게 대규모 포지션을 취하는 데 사용할 자금을 제공하므로 제한된 자본에 비해 수익이 훨씬 클 수 있습니다. 이는 시장에 효과적으로 진입하기 위한 초기 자본이 부족한 트레이더에게 판도를 바꿀 수 있습니다. 또한 트레이딩 회사는 트레이더에게 레버리지 구매력을 제공하므로 트레이더는 자신이 이용할 수 있는 자본보다 더 많은 자본을 관리할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 레버리지는 잠재적 수익을 증가시켜 트레이더가 시장의 단기 기회를 활용하고 수익성을 높일 수 있도록 합니다.
- 고급 도구: 최고의 기업은 최첨단 거래 플랫폼, 시장 데이터, 분석 도구에 많은 투자를 합니다. 이러한 플랫폼은 실시간 및 과거 시장 데이터, 고급 차트 기능 및 지표에 대한 액세스를 제공합니다. 일부는 재무 지표와 뉴스 피드를 이용한 기업 스크리너 등 펀더멘털 분석을 위한 도구도 제공합니다. 또한 특정 회사에서는 다운로드 가능한 재무제표, 수익 보고서 및 주요 지표를 포함하는 온라인 데이터베이스에 대한 액세스를 제공하여 기업의 펀더멘털을 확인할 수 있도록 합니다.
- 학습 환경: 다른 수익성 있는 거래자의 접근 방식을 관찰하고 훈련과 멘토링을 받을 수 있는 것은 매우 효과적인 학습 기회를 만듭니다. 많은 프롭 회사는 트레이더가 새로운 기술과 지식을 개발할 수 있도록 멘토링과 훈련을 제공합니다.
- 재무 위험 감소: 주식 프롭 트레이딩은 자신의 자본을 사용하는 것에 비해 트레이더의 개인 재무 손실에 대한 노출을 줄여줍니다. 트레이더는 회사가 제공하는 자본만 위험에 처하게 됩니다.
주식매매에 있어서의 프롭 트레이딩 회사의 한계
프롭 트레이딩 회사는 여러가지의 장점이 있지만 동시에 여러가지의 한계도 존재합니다. 대부분의 주식 트레이딩 프롭 회사는 계좌 자본에 따라 포지션 규모를 정하는 규칙이 있습니다. 이는 초보 트레이더가 보다 광범위한 포트폴리오 배분 전략을 시도하는 데 제한이 될 수 있습니다.
또한 일부는 월간 성과 벤치마크가 높습니다. 이러한 기준은 트레이더에게 강력한 매매 동기가 될 수 있지만, 과도한 위험을 감수하도록 압력을 가할 수도 있습니다. 트레이더 또는 파트너십 성과 기준을 충족하지 못하면 회사는 파트너십을 중단할 수 있는 권리를 보유합니다. 이는 대부분의 트레이더가 원하는 장기적인 안정성을 제공하지 못할 수 있습니다.
주식 프롭 트레이딩 회사는 보통 이익의 일부를 보상 수수료로 유보한다는 점도 고려할 만합니다. 이해관계를 조정하는 것은 합리적이지만, 이는 트레이더가 가장 실적이 좋은 달에 모든 수익을 얻지 못한다는 것을 의미합니다.
마지막으로, 때때로 서비스 수준에 영향을 미치는 시장 상황이나 비즈니스 우선순위로 인해 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 기업들은 이러한 압력을 제한하고 트레이더의 장기적인 성공에 초점을 맞추려고 노력하고 있습니다.
프롭 트레이딩 회사를 선택하는 방법?
프롭 트레이딩 회사를 선택할 때 다음 요소를 고려해 보세요:
지원: 종합적인 교육과 지속적인 지원을 제공하는 업체를 선택하세요. 필요할 때 지원을 제공하고 트레이더로서 성장할 수 있도록 도와주는지 확인하세요.
도구 이용: 고급 트레이딩 도구와 기술을 제공하는 업체를 선택하세요. 이러한 도구는 더 나은 결정을 내리고 효율적으로 거래를 실행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
안전 유지: 명확하고 투명한 리스크 관리 정책을 시행하는 업체를 찾아 규칙에 따라 자본에 대한 접근성을 유지할 수 있도록 하세요.
거래와 관련된 잠재적 위험을 완화할 수 있는 조치가 마련되어 있는지 확인하세요.
비용 이해: 숨겨진 수수료가 있는지 확인하고 회사의 수수료 구조를 이해하세요. 초기 비용보다는 장기적인 수익성을 고려하세요.
기업 요구사항 이해: 첫째, 트레이더가 자본에 접근하기 위해 통과해야 하는 테스트 및 평가가 무엇인지 완전히 이해해야 합니다. 둘째, a) 수익 분배금 지급과 b) 펀딩된 트레이딩 자본에 대한 접근 권한 유지를 위해 어떤 위험 관리 프로토콜을 준수해야 하는지 확인해야 합니다.
커뮤니티: 트레이더 커뮤니티가 활발하게 활동하는 업체를 찾아보세요. 커뮤니티의 일원이 되면 다른 사람의 경험을 통해 지식을 공유하고 배울 수 있습니다.
프롭 트레이딩 회사 관련 FAQ
최신 온라인 프롭 트레이딩 회사에 가입하면 드는 비용은?
대부분의 트레이더는 회사의 펀딩 테스트 및 평가를 받기 위해 ‘challenge fee’를 지불해야 합니다. 이는 업체마다 다르며 트레이더가 획득하고자 하는 펀딩 수준에 따라 달라집니다.
프롭 트레이딩 회사는 신규 트레이더를 위한 교육 및 멘토링 프로그램을 제공하나요?
독점 트레이딩 업체는 책부터 트레이딩 시뮬레이션까지 모든 측면의 교육을 포함한 교육 및 멘토링 프로그램을 통해 신규 트레이더를 지원하며, 때로는 전문 트레이더로부터 트레이딩의 질과 강도를 배우거나 향상시킬 수 있는 지도를 받기도 합니다.
트레이더와 회사 간에 수익과 손실은 어떻게 배분되나요?
수익과 손실은 이익 공유 계약에 따라 트레이더와 소품 회사가 공유합니다. 트레이더에게는 수익의 일부를 수익의 일정 비율로 지급하고 나머지는 자본, 인프라 및 지원 제공에 대한 보상으로 회사에 지급합니다.
프롭 트레이딩 업체에서 자금을 인출하거나 계좌를 해지할 때 제한이 있나요?
자금 인출 또는 계좌 해지 규정은 회사에 따라 다릅니다. 일부 업체는 출금 및 잠금 기간에 관한 규정을 마련한 반면, 다른 업체는 더 유연하게 운영하기도 합니다.
트레이더와 회사 자체를 보호하기 위해 프롭 트레이딩 회사는 어떤 리스크 관리 정책을 시행하고 있나요?
정책에는 손절 주문, 포지션 제한, 정기적인 위험 평가, 트레이더와 회사 모두를 보호하기 위한 위험 모니터링 도구 사용 등이 포함될 수 있습니다. 트레이더는 트레이딩 회사의 정책을 이해하는 것이 중요합니다.
트레이더는 프롭 트레이딩 회사에서 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 거래할 수 있나요?
프롭 트레이딩 회사의 트레이더는 매수(매수) 및 매도(매도) 거래를 모두 취급하므로 트레이더는 시장의 상승 또는 하락 방향의 움직임을 활용할 수 있습니다. 이는 트레이더에게 다양한 시장 기회를 열어줍니다.
거래 실적에 따라 인센티브나 보너스를 제공하나요?
네, 대부분의 프롭 트레이딩 업체는 트레이더의 트레이딩 실적에 따라 인센티브와 보너스를 지급합니다. 트레이더는 특정 트레이딩 목표에 따라 이익 분배 또는 단계별 수수료 구조와 같은 성과 기반 보상을 받을 수 있습니다.
온라인 프롭 트레이딩 회사 내에서 커리어를 발전시킬 수 있는 기회가 있나요?
일부 프롭 트레이딩 회사는 성공적인 트레이더에게 다른 대체 트레이딩 기회를 홍보합니다. 일부는 나머지 고객층에게 교육 또는 미디어 기회를 제공하기도 합니다.