프롭 트레이딩: 무엇이고, 최고의 프롭 트레이딩 회사는?

프롭 트레이딩이란? 

프롭 트레이딩(Proprietary trading 또는 prop trading)은 일반적으로 은행, 브로커, 펀드 등 금융 서비스 회사가 자체 자금으로 트레이딩 활동을 하는 것입니다. 커미션이나 기타 고객 관련 수수료가 아닌 직접적인 자산 평가로부터 얻는 수익을 목표로 합니다. 

현대적인 또는 전통적인 프롭 트레이딩인가요?

전통적인 프롭 트레이딩 회사는 일반적으로 라이선스를 소지한 전문 트레이더를 고정 계약으로 회사에 고용됩니다. 하지만 지난 10년 동안에는 거의 모든 사람이 업계에 참여하여 혜택을 누릴 수 있는 새로운 유형의 프롭 트레이딩, 즉 현대적인 프롭 트레이딩이 등장했습니다. 

현대적인 프롭 트레이딩 회사는 일반적으로 특정한 평가 단계 통과 이후 소위 펀딩계정을 개설해 수익을 인출할 수 있는 트레이더를 찾습니다. 현대적인 프롭 트레이딩의 주요 장점은 사실상 누구나 거래할 수 있고(라이선스나 이전 실적이 필요 없음), 트레이더(즉, 고객)는 자신의 자본에 대한 위험을 감수하지 않고 거래할 수 있다는 점입니다. 제공되는 자산 클래스의 범위는 일반적으로 소매 CFD 브로커와 마찬가지로 넓습니다. 트레이더는 외환부터 지수, 원자재, 주식, 금속 또는 암호화폐까지 모든 상품을 트레이딩할 수 있습니다.

최고의 프롭 트레이딩 회사

외환 프롭 트레이딩 회사

외환 프롭 트레이딩 회사는 통화 거래에 특화되어 있으며, 회사의 자본을 활용하여 환율 변동에서 이익을 창출합니다. 이러한 회사들은 글로벌 통화 시장을 거래하기 위해 필요한 기술, 자본 및 지원을 제공합니다.

선물 프롭 트레이딩 회사

선물 거래 프롭 회사는 상품, 금융 및 지수를 포함한 다양한 선물 계약을 매수하고 매도하는 데 중점을 두며, 회사의 자본을 활용하여 미래 가격 움직임에 대한 투기를 합니다. 이들은 트레이더에게 선물 시장을 탐색하기 위한 고급 도구와 전략을 제공하며, 잠재적인 이익을 위해 위험 관리와 시장 트렌드를 활용합니다.

주식 및 옵션 프롭 트레이딩 회사

주식 및 옵션 프롭 트레이딩 회사는 주식 시장의 변동성과 옵션 전략을 활용하기 위해 회사의 자원을 활용하여 주식 및 파생 상품을 매수, 매도 및 거래합니다. 이들은 트레이더에게 복잡한 거래를 실행하기 위한 기술 및 지원을 제공하며, 가격 변동 및 옵션 가치 평가에서 이익을 창출합니다.

스윙 트레이딩을 위한 프롭 트레이딩 회사

스윙 트레이딩에 중점을 둔 프롭 트레이딩 회사들은 단기 및 중기적인 가격 변동을 활용하기 위해 회사의 자본을 활용하여 몇 일 또는 몇 주 동안 거래를 실행합니다. 이들은 추세 및 반전을 식별하기 위해 분석 도구와 시장 통찰력을 우선시하며, 다양한 시장의 변동성에서 이익을 창출하기 위한 전략과 지원을 제공합니다.

암호화폐 프롭 트레이딩 회사 

암호화폐 프롭 트레이딩 회사는 비트코인 및 이더리움과 같은 디지털 자산을 거래하기 위해 회사 자본을 사용합니다.이들은 시장 변동성과 기술을 활용하여 거래를 실행하며, 빠른 가격 움직임에서 이익을 창출하기 위해 노력합니다.

프롭 회사의 유형 

현대적인 프롭 트레이딩 회사

현대적인 프롭 트레이딩 회사에는 거의 모든 사람이 참여할 수 있습니다. 수수료를 지불하면 평가 단계를 거치게 되고, 성공적으로 평가를 완료하면 수익금을 인출할 수 있는 펀딩계정에 액세스할 수 있습니다. 그러나 회사에 고용되어 있지 않고, 실거래 시장에 직접 연결되지 않으며, 이런 회사는 전통적인 규제 기관의 규제를 받지 않습니다.

전통적인 프롭 트레이딩 회사

전통적인 프롭 트레이딩 회사에 합류하기는 훨씬 더 어렵습니다. 이러한 회사에서 트레이딩을 하려면 일반적으로 실적이 입증된 공인 트레이더여야 합니다. 회사가 트레이더를 받아들이기로 결정하면, 트레이더는 회사에 고용되어 고정 급여와 성과 보너스를 받습니다. 전통적인 프롭 트레이딩 회사는 자체 자본으로 거래하며, 규제를 받습니다.

독립 프롭 회사

독립 프롭 전문 거래 회사는 대형 중개업체에 소속되지 않고 운영됩니다. 그들은 사업 모델에 완전한 자율성을 갖습니다. 트레이더들은 회사 자금의 일부를 받아 회사를 대신하여 시장을 활발하게 거래합니다.

중개업체 기반 프롭 데스크

이 “프롭 데스크”의 트레이더들은 중개업체에 속한 직원으로 중개업체의 자본을 사용하는 주체로 행동합니다. 분석, 데이터 피드 및 인프라와 같은 자원이 일반적으로 제공됩니다. 성공한 트레이더들은 자신과 중개업체 양쪽에 수익을 창출할 수 있습니다.

프롭 트레이더들은 전략 제약에 대한 위험 허용성에 따라 독립적이고 자금을 자체로 확보한 회사 또는 중개업체 기반의 프롭 데스크 중 하나와 함께 일할 수 있습니다. 두 모델 모두 재능 있는 양적 또는 재량적 트레이더들을 육성함으로써 번창합니다.

프롭 트레이딩 전략 

프롭 트레이딩 전략은 시장 기회를 활용하기 위해 트레이더들이 사용하는 다양한 기술을 포괄합니다. 각 전략은 고유한 리스크 프로필과 전문 지식 요구사항을 가지고 있습니다.

프롭 트레이딩의 장단점

장점

• 자신의 자금에 대한 위험을 감수하지 않음: 현대적인 프롭 트레이딩 회사와 거래하는 동안 트레이더는 가상의 펀드로 트레이딩하므로 자신의 돈을 위험에 빠뜨리지 않습니다.
• 고급 기술 및 연구에 엑세스: 프롭 트레이딩 회사는 활용 가능한 정교한 도구와 연구 능력을 갖추고 있습니다.
• 거래 결정의 유연성: 회사 자본으로 거래하는 것은 고객과 관련된 제약을 제거하여 의사 결정에 대한 유연성을 허용합니다.

단점

• 느린 지급: 원할 때 언제든지 수익금을 인출할 수 있는 소매 브로커와 달리, 현대적인 프롭 트레이딩 회사는 최대 몇 주까지 기다려야 지급금을 받을 수 있습니다.
• 기술 및 경험 요구 사항: 프롭 트레이딩은 기술적 및 감정적 기술이 높은 수준으로 필요하며, 새로운 트레이더에게는 가파른 학습 곡선이 있습니다.
• 규제적 도전: 프롭 트레이딩의 규제 환경은 복잡할 수 있으며, 운영의 자유와 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 장단점을 균형 있게 고려하는 것은 프롭 트레이딩 기업과 트레이더에게 중요하며, 전략 개발과 리스크 관리에 대해 신중한 접근이 필요합니다.

프롭 트레이딩에서의 커리어 기회

프롭 트레이딩은 트레이딩 경력을 더 나은 수준으로 끌어올리고자 하는 성공한 개인 트레이더들에게 좋은 직업 기회를 제공할 수 있습니다.

실제로 다수의 트레이더들은 최종적인 직업 목표는 큰 금액을 다루며 보통의 트레이더들이 이용할 수 없는 도구와 정보에 액세스를 제공하는 대기업에서 일하는 것일 것입니다. 게다가 자신의 자본이 아닌 회사 자본으로 거래하는 것은 실패했을 시에 더욱 안정감을 제공합니다.

그러나 이러한 프롭 트레이딩 회사에서 직장을 얻는 것은 경쟁이 치열하고 거래와 관련된 여러 리스크가 있기에 쉽지 않습니다.

일부 현대적인 프롭 트레이딩 회사는 표준 스크리닝 과정을 거치지 않고 트레이더들이 얼마나 우수한지를 보여줄 기회를 제공합니다. 이들은 모의 거래 방식으로 운영되며, 일정 기간 동안 평균 이익을 보여주는 트레이더들을 최종적으로 채용합니다.

트레이더들은 프롭 트레이딩과 관련된 내재적인 위험에 대해 주의해야 합니다. 프롭 트레이딩 트레이더를 고용하는 회사들은 ‘비대칭적 위험’ 모델에 따라 운영되는데, 여기서 수익 공유 계약은 트레이더들에게 이익의 75%에서 90% 사이를 할당하여 회사를 강하게 지원합니다. 일부 회사들은 트레이더들을 더 낮은 비율로 시작하고, 지속적인 수익에 따라 점차적으로 늘릴 수 있습니다.

반대로 위험 분담 방식은 일반적으로 트레이더에게 크게 기울어져 있으며, 트레이더는 전부는 아니더라도 대부분의 위험을 독립적으로 부담하는 경우가 많습니다.

또한, 많은 프롭 트레이딩 회사들은 트레이더들에게 입회비와 월회비를 부과합니다. 이러한 수수료는 수익 공유 비율 및 제공된 레버리지와 같은 요소에 따라 상당히 변동할 수 있습니다. 이 수수료는 월회비가 없는 45달러 평가 수수료부터 월 1000달러의 상당한 회비와 월 300달러의 회비를 포함한 것까지 다양합니다.

그러나 트레이더들은 높은 지급액이 종종 증가된 자본 액세스, 보다 유리한 이익 비율 및 향상된 보안과 같은 중요한 혜택과 함께 제공된다는 점을 인식해야 합니다. 따라서 잠재적인 트레이더들은 비용에만 초점을 두는 것이 아니라 이 기사에서 설명된 모든 측면을 철저히 평가해야 합니다.

또한, 트레이더들은 각 회사의 이익 인출 정책에 주의를 기울여야 합니다. 일부 회사들은 최소 100달러와 같이 낮은 인출을 허용하는 반면, 다른 회사들은 최소 5000달러와 같은 인출 한계와 함께 변동 수수료를 부과합니다.

프롭 트레이딩 회사를 위한 초보자용

초보자들에게는 프롭 트레이딩 회사가 고립된 고위험 퍼즐처럼 보일 수 있습니다. 본질적으로, 프롭 트레이딩 회사들은 자본시장에서 자사 자본을 사용하여 거래를 하며, 고객의 자본이 아닙니다. 이 구성은 대담한 행동을 하고 이윤을 자유롭게 추구할 수 있도록 해줍니다.

초보자들은 이러한 회사들이 정교한 기술과 심층적인 시장 분석을 통해 고빈도 거래부터 세계적인 거시경제 플레이에 이르기까지 다양한 거래 전략에 특화되어 있다는 점을 이해해야 합니다. 시작하려는 사람들에게는 시장 원칙에 견고한 기반과 호기심이 깊은 것이 중요합니다.

프롭 트레이딩 회사 선택 방법 

다양한 프롭 회사를 평가하는 것은 어려울 수 있습니다, 특히 이 분야에 새로운 경우에는요. 하지만 걱정하지 마세요: 몇 가지 간단한 단계를 안내해 드립니다:

먼저, 회사들의 추적 기록을 면밀히 살펴보고, 다양한 시장 상황에서 일관된 유동성을 제공할 수 있는 능력에 특히 주목하세요.

즉, 회사가 시장에 너무 최근에 진출했거나 2022년의 마지막 약세장에서 심각한 금융 문제를 겪은 경우, 이는 경고 신호입니다.

둘째, 회사의 시니어 트레이더들의 경험과 평판을 평가하는 것이 매우 중요합니다. 이들은 여러분의 학습 여정을 형성하고 회사의 장기적인 안정성을 보장하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 팀의 구성원에 대한 아무 정보도 없는 회사는 또 다른 경고 신호입니다.

세 번째로, 각 회사가 제공하는 다양한 전략과 제품에 대해 심층적으로 파고들어 자신의 강점과 목표에 가장 잘 부합하는 것을 확인하세요. 일반적으로 가장 좋은 회사가 개인의 기술과 자산에 가장 적합한 것은 아닐 수 있습니다.

다음으로, 프롭 회사에 대한 전용 기술 접근성, 사용 가능한 자금 금액 및 보너스 인센티브 구조와 같은 요소를 비교하여 여러분의 목표에 가장 유리한 조건을 제공하는 회사를 결정하세요.

주요 회사의 월회비, 인출 수수료 및 특정 회사가 제공하는 위험-보상을 이해하는 것도 중요합니다.

또한 트레이딩 성공에 큰 영향을 줄 수 있는 손절매 교육과 같은 이니셔티브를 통해 회사가 리스크 관리에 우선순위를 두는지 확인하세요.

각 회사의 위치와 직장 문화를 고려하여 여러분의 동기와 생산성에 가장 적합한 환경을 식별하세요.

마지막으로, 회사가 건설적인 피드백과 기술 향상을 위한 기회를 제공하기 위해 정기적인 성과 검토를 수행하는지 검토합니다.

프롭 트레이딩과 헤지 펀드

프롭 트레이딩과 헤지 펀드는 이익을 목표로 한 투기적 투자를 포함하지만, 그들 사이에 중요한 차이가 있습니다. 프롭 트레이더는 회사 자본을 사용하여 적극적으로 거래하며, 포지션의 모든 리스크와 보상을 가정합니다. 반면, 헤지 펀드는 고객인 고소득 개인 및 기관을 대신하여 자금을 관리합니다. 그들은 레버리지와 다양한 거래 전략을 사용합니다. 프롭 트레이더는 다른 사람의 돈이 아니기 때문에 더 큰 위험을 감수할 수 있습니다.

헤지 펀드는 장기적으로 생각하고 내구성을 고려하지만, 프롭 트레이더는 시장의 일상적인 아드레날린 쇼크에서 발전하며 단기 기회를 활용하기 위해 빠른 움직임을 합니다. 둘 다 이익을 추구하며 시장 기회를 개발하기 위해 뛰어난 분석 능력이 필요하지만, 그들의 경로와 전략은 크게 다릅니다.

프롭 트레이딩 FAQ

프롭 트레이딩은 다른 거래 형태와 어떻게 다른가요?

프롭 트레이딩은 헤지펀드의 장기 투자 전략이나 개인 트레이더의 개인 자본 투자와는 달리 회사 자체 자본으로 운영하여 빠른 수익을 추구합니다. 이러한 접근 방식을 통해 프롭 트레이더는 상당한 리소스와 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

현대적인 프롭 트레이딩 회사는 브로커와 어떻게 다를까?

소매 브로커와 트레이딩할 때 트레이더는 예치금을 내고 자신의 자금을 관리하며, 이때 트레이더는 원금을 위험에 노출합니다. 반면에 현대적인 프롭 회사와 트레이딩할 때는 트레이더가 자신의 자금으로 하지 않으므로 위험을 감수하지 않습니다. 그러나 프롭 트레이딩 회사에 합류하려면 평가 단계를 통과해야 하고, 최대 몇 주 이후에 수익 인출이 가능합니다.

어떤 자격 요건과 기술이 성공적인 프롭 트레이더가 되는 데 필요한가요?

성공적인 프롭 트레이더는 양적 분석, 시장 감각 및 리스크 관리 기술의 혼합이 필요합니다. 그들은 압력 속에서 번성하고 지속적인 학습을 채택하며, 재무 또는 관련 분야에서의 고급 학위를 이수한 후에 나아갑니다.

프롭 트레이딩 기업은 어떻게 위험을 관리하나요?

프롭 트레이딩 업체는 손절매 및 포지션 규모 제한과 같은 도구를 통해 리스크를 면밀히 모니터링하여 단일 거래에서 큰 손실을 방지합니다. 또한 프롭 트레이딩 업체는 전략을 다양화하고 적절한 헤지 포지션을 유지하여 포트폴리오 수준의 리스크 관리를 강조합니다.

프롭 트레이딩 활동을 규제하는 규정적 고려 사항은 무엇인가요?

전통적인 프롭 트레이딩 회사는 적절한 자본 요건, 보고 의무 및 시장 행위 규칙과 관련하여 미 증권거래위원회(SEC)와 같은 기관에서 정한 증권 규정을 준수해야 합니다. 또한 내부자 거래나 시세 조작과 같은 불법 행위를 방지하기 위한 규칙을 따릅니다.

현대적인 프롭 트레이딩 회사는 트레이더를 실거래 시장에 직접 연결하지 않기 때문에 소매 브로커나 전통적인 프롭 트레이딩 회사와는 달리 그러한 규제를 받지 않습니다.