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오늘의 차트: 실적 발표전 홈디포 주식을 어떻게 거래해야 할지

부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)주식 시장2018년 05월 15일 23:01
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오늘의 차트: 실적 발표전 홈디포 주식을 어떻게 거래해야 할지
부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2018년 05월 15일 23:01
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(영문 번역)

오늘 개장전 홈디포 (NYSE:HD)는 실적 발표를 예정하고 있는데 전망은 $2.06 EPS와 252.3억불 수익을 제시하고 있다. 그러나 비공식적인 월가의 귀속말은 EPS가 $2.11로 예상하고 있다. (이 글 이후의 실제 실적은 EPS $2.08, 249.5억불 수익으로 발표.)

지난 124년 동안 10번 강우량이 많은 중의 하나로 이번 겨울의 미국은 특히 강우량이 많았다. 이는 회사의 1분기 실적 보고에 부정적인 영향을 줄 수있을 것이다. 그러나 긍정적으로 보면 가까운 장래에 주택 개선 프로젝트가 있을 수 있다는 의미이다.

이 견해는 하버드 대학 공동 주택 연구 센터가 홈 리모델링이 2019년까지 강세로 전망함으로써 지지를 받았다. 주택 개보수가 2018년은 2017년 지출보다 7.1% 오른 3370억불로 추정된다. 리모델링 승인건수의 급증은 주택소유자들이 그들의 주택 프로젝트의 수나 규모가 증가하는 것을 보여준다.

오늘 미국을 포함한 전세계 주식이 리스크 온 스위치에서 회피하는 움직임으로 하락했다. 이는 여러가지 이벤트들이 지정학적인 불길에 기름을 부어 그런 것이다. 그 첫째가 중동의 폭력사태이다. 게다가 트럼프 대통령이 무역 분쟁에 있어 중국을 도우려하자 미국 상하원의 반발이후 우려가 여전히 투자자들을 압박하고 있다는 것이다. 마지막으로 중국과 유럽의 경기둔화로 다시 글로벌 성장의 수사가 도전을 받고 있다는 것이다.

만약 미국 선물의 하락이 현물 지수를 따랐다면 이는 실적과는 상관없이 홈디포 주식에도 영향을 줄 수 있을 것이다. 겨울의 이상 기후로 실적이 예상보다 못하여 단기 매도를 촉발했다면 단지 광범위한 리스크 오프 분위기가 과장된 것이다. 이는 하락시 낮은 수준에서 매입을 할 기회를 준다.

Home Depot Daily Chart
Home Depot Daily Chart

1월 말의 광범위한 매도가 홈디포 주식을 최고가인 $207.60에서 4월 2일과 4일 저점인 $170.42까지 끌어 내렸다. 그 저점으로부터의 반등은 200일 이동평균선(적색)의 톱에 있어 투자자들이 그 주식이 싸다고 본다는 것이다. 그 이후 가격은 5일 연속 저항선에 부딪힌 이후 4월 26일 50일 이평선(녹색)을 넘어섰다.

그 선위로의 상승은 거의 5%로 올해 가장 큰 하루동안의 상승폭이었다. 이것이 지속형 패턴 또는 급등 이후 상승패턴인 페넌트의 깃대를 강화했다. 상승돌파는 100일 이평선(청색)을 교차하는 것을 포함했다.

만약 가격이 빠진다면 $185.00의 페넌트 지역에서 지지선을 볼 것이다.

$174.55에서 $187.80까지의 페넌트 깃대 레인지는 $13,25의 내재 목표치를 보여준다.

거래 전략

보수적인 트레이더들은 패턴을 재테스트하는 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 이는 최소한 하나의 녹색 캔들이 직전의 적색 캔들을 덮어버리는 것이다. 상승 돌파가 상승트랩을 피하기위해 보수적인 필터를 만족시키는 3% 진입을 한 이후 생긴다.

보통의 트레이더들은 좀 더 나은 진입을위해 가격 복귀 움직임을 기다릴 것이다. 그러나 반드시 페넌트의 지지선을 재테스트하는 것은 필요하지 않다.

적극적인 트레이더들은 $185까지 가격이 하락해도 손실을 감수할 수있으면 즉시 매입 포지션을 취할 것이다.

자본 관리

손절매: $184

목표치: $198

그럼으로 진입은 리스크의 세배가 되는 잠재적인 리워드를 허용하기 위해 목표치를 받아들여야 한다.

예:

  • 진입: $187
  • 리스크: $3
  • 목표치: $197
  • 리워드: $9
  • 리스크-리워드 비율: 1:3
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