[PACIFIC UNION]크리스토퍼 월러,”미국 경제 거침없이 상승할 전망이지만 긴축 재정은 필요치 않다”고 밝혀

1.해외시황

비록 한 주 동안 미국 경제가 팬데믹 이전 상황으로 회복되었다는 증거는 찾지 못했지만, 주식과 채권 시장을 장악하고 있는 반등세는 막을 수가 없었습니다.

S&P 500지수는 사상 최고치까지 치솟았습니다. 다우30 지수는 연일 상승하며 처음으로 34000선을 넘어서며 34200.67로 장을 마감했습니다. 월가의 3대 주요 증시는 모두 1% 이상 상승하며 한 주간 상승세를 마무리했습니다. S&P 500지수와 다우지수는 4주 연속 상승세를 보였고, 기술주 중심의 나스닥은 3주 연속 상승세를 기록했습니다.

모건 스탠리는 거래 및 투자 은행 실적 호조에 힘입어 예상보다 높은 수익을 기록했습니다. 은행주는 2.8% 하락하여 전년대비 상승률을 약 14%로 줄였습니다.

미시간대가 지난 금요일 발표한 4월 상반기 소비자태도지수는 3월의 84.9에서 86.5로 오르며 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 가운데 지난 3월 미국의 신규주택 착공도 전달보다 대폭 증가해 경기 회복에 대한 자신감을 높이고 있습니다.

크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사는 지난 금요일 미국 경제가 거침없이 상승할 전망이지만 긴축 정책을 시작해야할 만큼 빠른 속도는 아니라고 말했습니다.


2.외환시황

미국 국채 수익률의 급격한 하락이 미 달러에 영향을 주며 달러는 12월 이후 가장 큰 주간 하락률을 기록했습니다. 바이든 행정부가 스위스의 환율조작국 꼬리표를 철회하기로 결정한 가운데 금요일 프랑은 강세를 보였습니다. 미국 증시는 또 한번 사상 최고치를 기록했습니다.

EURUSD는 0.1% 상승한 1.1978을 기록했고, 1.1995에 도달해 3월 4일 이후 가장 고점을 기록했으며, 1.20에 이르러서는 상승세가 완화되었습니다. EURGBP는 0.3% 하락한0.87192를 기록했는데 이는 백신 접종 속도가 가속화됨에 따라 파운드화에 비해 상대적으로 강세를 보였기 때문입니다.

뉴질랜드와 호주 달러는 G-10 통화 중에서 최악의 실적을 기록했습니다. USDJPY는 0.1% 상승한 0.2% 상승하여 108.82를 기록했지만 미국의 국채 수익률 하락이 재개될 경우 추가 하락 위험에 노출될 가능성이 있습니다.  

3.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / 4 Hour Chart)


유로 달러는 계속해서 1.199선을 유지하며 3월 이후 최고치를 기록했고, 이는 현재 가격 상승에서도 뚜렷한 저항 수준입니다. 유로화 환율은 미국의 국채 수익률 하락에 힘입어 월 최저점에서 반등했습니다. 한편, 미 의회는 경제가 팬데믹 이전의 수준으로 회복될 때까지 현재 진행중인 대규모 경기부양책을 계속 유지할 것이라고 거듭 강조했습니다. RSI는 62로 상승 모멘텀을 시사했습니다. 이동 평균 관점에서 볼 때, 60 장기SMA는 상승세를 유지하지만 15 장기SMA는 상승 모멘텀이 감소하여 평평한 움직임을 보이고 있습니다.

위의 지표들을 종합해보면, 1.1900-1.192 사이에서 보합이 발생할 것으로 예상합니다. 이외에도 미국의 국채 수익률이 계속 하락한다면 유로는 이에 힘입어 계속해서 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

저항: 1.199
지지: 1.192, 1.1877, 1.1796

파운드/달러 (GPBUSD / 4 Hour Chart)


파운드는 미국 국채 수익률과 달러화 하락에 힘입어 1.39의 마지막 고점을 향해 5일 연속 상승했습니다. RSI는 서면 작성 시점에서 64로 강세를 시사하고 있습니다. 평균 가격 측면에서 이날 골든크로스가 나타난 것은 주목할 만한 점입니다.

가격 조정면에서 볼 때, 시장은 한 달 동안 더블 바텀 패턴으로 향하고 있는 듯 합니다. 따라서 강세 움직임이 지속될 것으로 예상합니다. 상승 측면에서의 저항은 1.3848과 1.3867이 될 것입니다.

저항: 1.3848, 1.3867
지지: 1.3798, 1.3772, 1.3718

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)


금은 미국 국채수익률이 하락하고 있는 가운데 계속 상승세를 유지하고 있으며, 1778.18에서 거래되며 1개월 만에 최고치를 기록했습니다. 기술적 관점에서 RSI는 이틀 동안 다시 과매수 영역에 근접하고 있지만, 일봉 차트는 여전히 70 미만으로 이 쌍에 추가 확장을 위한 긍정적 움직임을 제공하고 있습니다. 반면, 15 및 60 장기SMA는 모두 상승세를 유지하고 있습니다.

전체적으로 바닥 패턴 위에 위치할 경우 시장은 지속적으로 높은 수준에서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 또한 우리는 1800의 심리적 숫자를 주시해야 합니다. 또한, 1760 부근이 바닥 패턴의 어깨 높이이기 때문에 가장 중요한 지지가 되어야 할 것입니다.

저항: 1800, 1812.8
지지: 1759, 1754.5, 1722.75


본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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