는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 성장과 도전이 혼재된 모습을 보여주었습니다. 전년 동기 대비 매출은 17.7% 증가했지만 전 분기 대비로는 5.4% 감소했습니다. 업계 역풍과 근무일수 감소에도 불구하고 ChipMOS는 순이익이 주당 0.6 NT$로 크게 증가했으며 매출 총이익률도 14.2%로 높아졌습니다. 메모리 제품은 계속해서 주요 매출 기여를 했으며, 낸드 플래시 매출이 눈에 띄게 증가했습니다. 회사는 2분기에도 업계의 어려움이 지속될 것으로 예상하지만 하반기에는 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 주주들은 다가오는 5월 주주총회에서 배당금 결정도 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- ChipMOS의 1분기 매출은 전년 동기 대비 17.7% 증가했지만 2023년 4분기 대비 5.4% 감소했습니다.
- 순이익은 주당 0.6 NT$로 두 배 이상 증가했으며, 총 마진은 14.2%로 증가했습니다.
- 메모리 제품은 전체 매출의 39.2%를 차지했으며, 낸드 플래시 매출은 17.4% 증가했습니다.
- 자동차 및 산업 부문은 1분기 매출의 약 22%를 차지했습니다.
- 2024년 하반기에 생산능력을 추가하고 설비투자에 투자할 계획입니다.
- 주당 1.8 NT$의 배당금이 제안되었으며, 5월 주주총회에서 승인을 기다리고 있습니다.
회사 전망
- 업계의 역풍은 2분기에도 지속될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기에는 OLED와 자동차 수요를 중심으로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 부가가치 제품을 늘리고 자동화에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 상반기와 하반기의 매출 비율은 전분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 2분기 UT 비율은 약 70%가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기는 조업일수 감소와 업계의 어려움으로 인해 2023년 4분기 대비 감소했습니다.
- DRAM 및 DDIC 매출은 2023년 4분기 대비 각각 3.6%, 15.5% 감소했습니다.
- 회사는 재료비 상승을 고객에게 전가하는 것에 대해 신중을 기하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 1분기에는 낸드 플래시와 자동차 패널의 수요가 강세를 보였습니다.
- 회사는 2분기와 하반기에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
- 칩모스는 하이엔드 제품 부문에 집중하고 중국 경쟁사로부터 시장 점유율을 확보할 계획입니다.
미스
- 전 분기 대비 DRAM 및 DDIC 수익이 감소한 것은 지속적인 업계 압력을 반영한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- SJ Cheng은 경쟁력을 유지하기 위해 고부가가치 제품과 자동화에 집중하는 회사의 전략을 강조했습니다.
- 범핑을 위한 금 재료 비용은 고객과 공유하지만 조립 금선 비용은 그렇지 않습니다.
- 하반기에는 고객과 생산량 증설을 위한 계약이 예정되어 있습니다.
- 2분기에는 자동차 산업의 안정적인 수요가 예상되는 반면, 스마트 모바일 수요는 바닥을 치고 있습니다.
- 하반기에는 더 높은 자본 지출이 예상되며, 2024년에는 연간 매출 대비 비율이 18~19%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
ChipMOS는 현재 시장 상황을 헤쳐나가는 동시에 미래 성장을 준비하는 데 집중하고 있습니다. 제품 제공과 운영 효율성을 강화할 계획을 통해 하반기 시장 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 주주와 투자자들은 다가오는 주주총회에서 제안된 배당금에 대한 결정과 회사의 전략적 방향에 대한 추가 통찰력을 얻기 위해 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
칩모스 테크놀로지스(IMOS)는 2024년 1분기 재무 실적에 반영된 바와 같이 어려운 환경에서도 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로 인사이트는 회사의 현재 시장 지위와 미래 잠재력을 심층적으로 분석합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 칩모스의 시가총액은 188억 8천만 달러로, 반도체 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 15.11로 조정되어 합리적인 밸류에이션으로 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 칩모스의 배당 수익률은 4.45%로 지난 11년 동안 꾸준히 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁 중 하나는 ChipMOS가 반도체 및 반도체 장비 산업에서 두드러진 기업이며, 이는 메모리 제품 및 낸드 플래시 판매에서 회사의 강력한 실적과 일치한다는 점을 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점도 최근 분기에 보고된 긍정적인 순이익에 힘을 실어주고 있습니다.
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