저명한 투자 회사인 빈치 파트너스(VINP)는 수익 컨퍼런스 콜에서 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 수수료 관련 수익은 5,360만 헤알(1,010만 달러) 또는 주당 1.01 헤알(0.19달러)이며 조정된 배당 가능 수익은 4,960만 헤알(930만 달러) 또는 주당 0.93달러라고 밝혔습니다.
분배 가능한 수익이 전년 대비 15% 감소했음에도 불구하고 빈치 파트너스는 특히 프라이빗 시장 부문의 향후 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 또한, 보통주당 0.17달러의 분기 배당금을 선언하고 Compass와의 합병 및 MAV Capital 인수를 포함한 전략적 인수 및 파트너십에 대해 논의했습니다.
주요 내용
- 빈치 파트너스는 2024년 1분기에 5,360만 BRL의 수수료 관련 수익과 4,960만 BRL의 조정된 분배 가능 수익을 보고했습니다.
- 보통주당 0.17달러의 분기 배당금이 선언되었으며, 6월에 지급될 예정입니다.
- 회사는 Compass와의 합병 및 MAV Capital 인수를 발표했습니다.
- Vinci는 라틴 아메리카에서 중소형 운용사를 중심으로 추가 인수를 모색하고 있습니다.
- Vinci는 농업 부문에서 상당한 성장을 예상하고 있으며 멕시코와 칠레에서 사업을 확장할 계획입니다.
- 빈치 전략적 파트너 전략(VSP)과 사모 시장을 위한 자금 모금 활동도 진행 중입니다.
- 빈치 크레딧 인프라는 연말까지 20억 헤알의 운용자산을 목표로 하고 있으며, 빈치 SPS는 빈티지 4호의 첫 번째 클로징을 위한 구조화를 진행하고 있습니다.
- 관리 수수료는 소급 수수료와 강력한 파이프라인으로 인한 성장에 대한 기대감으로 전년 대비 보합세를 유지했습니다.
회사 전망
- 빈치 파트너스는 농업 부문에서 상당한 성장 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 특히 멕시코와 칠레에서 지역 플랫폼을 확장할 계획입니다.
- 빈치는 2024년 3분기에서 4분기 사이에 컴파스와의 합병을 마무리할 것으로 예상하고 있습니다.
- VCP 4와 VICC를 위한 자금 모금 활동은 올해 마무리될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 향후 수익에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 2분기 이후에도 새로운 투자에 대한 계획을 세우고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기의 조정된 분배 가능 수익은 전년 대비 15% 감소했습니다.
- 1분기와 3분기에 공연 수수료가 약세를 보이며 수익 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- Vinci의 IP&S는 연금 계획 전략의 유출로 인해 어려움에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- Vinci의 사모 시장 펀드의 1분기 총 누적 성과 수수료는 3억 BRL에 육박했습니다.
- 이 회사는 170억 BRL의 성과 대상 운용자산을 보유하고 있으며, 이는 우호적인 조건에서 성과 수수료로 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
- 유동성 리츠 및 폐쇄형 펀드의 시가 평가에서 9백만 BRL의 미실현 이익이 보고되었습니다.
미실현 수익
- 2024년 1분기의 분배 가능 수익은 전년 동기 대비 15% 감소했으며, 이는 유동성 포트폴리오의 성과 약화에 기인합니다.
Q&A 하이라이트
- 빈치 파트너스는 대부분의 개방형 펀드가 반기별로 수수료를 부과한다는 점을 언급하며 성과보수 지급 시점에 대해 언급했습니다.
- 수수료가 실현될 경우 1억 3,500만 달러의 성과 관련 수익이 발생할 가능성이 있습니다.
- 수억 달러 규모의 펀드와 두 번째 산업 개발 펀드가 하반기에 출시될 것으로 예상됩니다.
- VIR 5호가 2024년에 출시될지 여부는 불확실합니다.
빈치 파트너스는 앞으로도 성장을 위해 최선을 다할 것이며, 컴파스와의 통합을 적극적으로 준비하고 있습니다. 빈치파트너스는 투자자들에게 감사를 표하고 콜을 마무리하면서 미래에 대한 낙관적인 전망을 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
빈치 파트너스(VINP)는 2024년 2월 21일 마지막 배당 기준일 현재 7.34%의 상당한 배당 수익률로 현재 시장에서 눈에 띄는 배당 수익률을 유지해 왔습니다. 주주 환원에 대한 이러한 노력은 Vinci의 재무 성과와 전략적 이니셔티브의 광범위한 맥락을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 17.65%의 배당금 증가율은 시간이 지나도 주주 가치를 유지하고 높일 수 있다는 회사 경영진의 자신감을 보여줍니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 빈치 파트너스의 주가수익비율은 지난 12개월 동안 21.04로 조정되었으며, 이는 회사의 수익 잠재력에 대한 시장의 변화하는 인식을 반영할 수 있습니다. 이는 회사의 가격/장부 비율 2.19로 더욱 확증되며, 시장이 회사의 순자산을 어떻게 평가하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 빈치 파트너스에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있으며, 일부는 향후 수익을 하향 조정하고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안의 수익성과 올해 지속적인 수익성 예측, 그리고 단기 부채를 초과하는 유동 자산은 회사의 재무 건전성에 대한 균형 잡힌 시각을 제공합니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/VINP 에서 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰 코드 PRONEWS24로 접속할 수 있는 4개의 인베스팅프로 팁을 더 이용할 수 있습니다.
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