반도체 제조업체인 SkyWater Technology(티커: SKYT)는 2024년 1분기에 7,960만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 20% 증가했다고 발표했습니다. 주로 항공우주 및 방위, 양자 컴퓨팅, 생물의학 분야의 수요에 힘입어 회사의 첨단 기술 서비스(ATS) 개발 수익이 최고치를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 도구 매출에 영향을 미치는 장비 납품 지연으로 어려움을 겪었고, 중요한 항공우주 및 방위(A&D) 프로그램에서 추가 비용으로 수백만 달러의 비용을 기록했습니다. 스카이워터는 2분기에 또 한 번 기록적인 매출을 예상하고 있지만, 웨이퍼 서비스 매출이 감소하고 툴 판매와 비툴 매출의 혼합으로 인해 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 스카이워터 테크놀로지의 2024년 1분기 매출은 전년 대비 증가한 7,960만 달러에 달했습니다.
- ATS 개발 매출은 주요 부문에서 높은 성과를 거두며 6,100만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 웨이퍼 서비스 매출은 1,000만 달러로 예상치를 약간 상회했습니다.
- 툴 수익은 장비 납품 지연으로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
- A&D 프로그램에 대한 추가 비용으로 800만 달러가 기록되었습니다.
- 2분기 매출은 8천만 달러 중후반대가 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 비일반회계기준 총 마진은 16%에서 19%로 예상됩니다.
- ATS 개발 매출의 연간 성장률 전망치는 10%에서 20%입니다.
- SkyWater는 2천만 달러의 현금과 6천 3백만 달러의 신용을 보유하고 있는 탄탄한 자본 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- SkyWater는 2024년 2분기에 5천만 달러에 달하는 ATS 개발 수익으로 사상 최대 매출을 기록할 것으로 예상합니다.
- 기존 웨이퍼 서비스 매출은 감소할 것으로 예상합니다.
- 고객 지원 툴 투자는 2024년에 최소 7천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 장기적인 성장은 혁신적인 기술과 고객 자금 지원 설비 투자에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1분기 예상 수익성에 영향을 미치는 수백만 달러의 비용을 기록했습니다.
- 장비 납품 지연으로 인해 툴 매출이 예상보다 낮았습니다.
- 웨이퍼 서비스 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.
- 툴 수익의 영향으로 올해 총 마진은 소폭 감소할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 및 방위, 양자 컴퓨팅, 바이오메디컬 프로그램에서 기록적인 ATS 개발 수익이 발생했습니다.
- 스카이워터는 향후 몇 년간 업계 평균 이상의 성장과 강력한 운영 레버리지를 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 더욱 견고하고 수익성이 높은 웨이퍼 서비스 사업을 위해 팹에 새로운 기술을 도입하고 있습니다.
미스
- A&D 프로그램에 대한 추가 비용으로 800만 달러가 청구되었습니다.
- 장비 배송 지연으로 인해 예상보다 낮은 툴 수익이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 스카이워터는 레거시 프로그램의 반도체 약세와 미래 기술에 대한 집중에 대해 논의했습니다.
- 비즈니스 회복 속도는 고객 제품 출시와 견인에 따라 달라집니다.
- 회사는 실행 가능하지만 대량 생산은 아닌 항공우주 및 방위 프로그램에서 생산을 준비하고 있습니다.
- SkyWater는 장기적인 성장과 수익성 달성에 자신감을 갖고 있으며 향후 컨퍼런스에 더 많이 참여할 계획입니다.
요약하자면, 2024년 1분기에 스카이워터 테크놀로지는 툴 매출의 어려움과 추가 비용 발생에도 불구하고 ATS 개발 부문에서 상당한 기여를 하며 기록적인 매출을 달성했습니다. 이 회사는 복잡한 시장 환경 속에서도 혁신적인 비즈니스 모델과 미래 성장 전망에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스카이워터 테크놀로지의 최근 재무 실적은 기록적인 매출과 운영상의 어려움이 동시에 발생하면서 엇갈린 모습을 보였습니다. 스카이워터의 현재 재무 상태와 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 스카이워터의 시가총액은 3억 6,175만 달러로, 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 -9.56으로 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기까지의 지난 12개월 기준 주가/장부 비율은 7.05로, 장부가에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.02%의 매출 증가율을 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 기사에서 언급한 기록적인 ATS 개발 수익과 일치합니다. 그러나 같은 기간 매출 총이익률은 19.19%로, 이는 스카이워터의 낮은 매출 총이익률을 강조하는 인베스팅프로 팁을 강조하는 것이므로 우려할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했는데, 이는 주의가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 또한 이 주식은 지난 1주, 1개월, 3개월 동안 상당한 가격 변동성을 보였으며, 1주 가격 총 수익률은 -25.32%, 1개월 가격 총 수익률은 -21.64%를 기록했습니다. 이러한 변동성은 특히 안정적인 수익을 원하는 투자자들이 주목해야 할 중요한 사항입니다.
최근의 하락세에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 장기 투자자에게는 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
보다 종합적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 스카이워터 테크놀로지에 대한 12가지 인베스팅프로 팁은 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/SKYT)를 통해 확인할 수 있습니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 이 코드를 사용하면 스카이워터 테크놀로지 및 기타 주식에 대한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 유용한 지표와 팁을 추가로 얻을 수 있습니다.
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