스텔러스 캐피털 인베스트먼트 코퍼레이션(NYSE: SCM)이 3월 31일 마감된 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주당 0.40달러의 배당금과 주당 0.42달러의 GAAP 순투자수익을 기록했다고 보고했습니다. 주당 순자산 가치는 0.15달러 증가했습니다. 스텔러스 캐피털은 기업공개 이후 190개 이상의 기업에 투자했으며, 현재 투자 포트폴리오는 8억 7,600만 달러에 달합니다. 앞으로 이 회사는 다음 분기 말까지 포트폴리오를 9억 2,500만 달러 이상으로 늘리고 주당 약 0.13달러의 월 배당을 계속할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스텔러스 캐피털은 분기 배당금을 지급하고 주당 순자산 가치가 증가했다고 발표했습니다.
- 공정가치 기준 투자 포트폴리오는 94개 기업에 걸쳐 8억 7,600만 달러에 달합니다.
- 신규 기업 3곳에 총 2,380만 달러를 투자하여 2,620만 달러를 전액 상환했습니다.
- 자산의 질은 기대치를 약간 상회하고 있으며 포트폴리오 성장에 대한 전망은 긍정적입니다.
- 다음 분기에도 월별 배당이 지속되고 자금 조달이 증가할 것으로 예상됩니다.
- SBA 대출 재융자 및 세 번째 SBIC 라이선스 신청에 대한 논의.
- 내년 자금 조달 비용 증가 가능성에 대한 언급.
회사 전망
- 스텔러스 캐피탈은 월 배당금 지급을 유지할 것으로 예상합니다.
- 다음 분기 말에는 포트폴리오가 9억 2,500만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 오퍼링에 ATM을 사용할 계획이며 활동이 증가할 것으로 예상합니다.
- 3분기와 4분기에 예상되는 상환금.
- 내년에는 자금 조달 비용이 상승할 수 있지만 다른 옵션에 비해 여전히 유리한 상황입니다.
약세 하이라이트
- 우려할 만한 수준은 아니지만 위험 등급이 일부 변경되었습니다.
- 내년에 예상되는 자금 조달 비용 증가.
강세 하이라이트
- ATM 활동 증가 가능성이 있는 강력한 자본 포지션.
- 포트폴리오의 25%가 높은 평가를 받으며 계획 대비 자산 품질이 소폭 개선되었습니다.
- 전략적 재무 관리 접근 방식을 반영한 12분기 테스트에 따른 인센티브 수수료 면제.
미달
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스토퍼 놀란은 SBA 대출 재융자 옵션에 대해 문의했고, 세 번째 SBIC 라이선스 신청에 대한 정보를 받았습니다.
- 또한 놀란은 회사의 수익이 좋기 때문에 더 많은 레버리지를 활용할 것을 제안했고, 인센티브 수수료 면제에 대한 논의가 이어졌습니다.
- 로버트 래드는 인센티브 수수료 면제는 12분기 테스트에 근거한 것이라고 밝히며 자금 조달 비용이 더 높아지겠지만 여전히 유리할 것이라고 확언했습니다.
스텔러스 캐피탈 인베스트먼트 코퍼레이션의 1분기 실적 발표는 긍정적인 분위기로 마무리되었으며, 회사는 성장을 지속하고 8월에 다음 분기 실적을 발표할 것으로 기대합니다.
인베스팅프로 인사이트
스텔러스 캐피털 인베스트먼트 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: SCM)은 2024년 1분기에 강력한 재무 실적을 발표했을 뿐만 아니라 투자 성과와 주주 가치에서도 유망한 지표를 보여주고 있습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 SCM의 시가총액은 3억 4,500만 달러로, 회사에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 밸류에이션의 중요한 척도인 주가수익비율은 현재 12.68로, 회사의 수익을 고려할 때 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
실적 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 SCM은 28.77%의 높은 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다. 이러한 성장 궤적은 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률 7.98%로 뒷받침되며, 이는 회사의 재무가 지속적으로 발전하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 SCM의 몇 가지 주요 강점과 고려 사항을 강조합니다. 이 회사는 3명의 애널리스트의 의견을 바탕으로 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 향후 재무 개선의 가능성을 시사했습니다. 또한 SCM은 주주들에게 상당한 배당금을 지급해 왔으며, 최신 데이터 기준 11.19%의 놀라운 배당 수익률을 자랑합니다. 이는 13년 연속 배당금을 유지해 온 SCM이 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공한다는 점에서 특히 주목할 만합니다.
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