배터리 기술 분야의 선두주자인 Amprius Technologies(AMPX)는 2024년 1분기에 고객 수가 크게 증가하고 매출이 크게 증가하면서 상당한 성장세를 기록했다고 발표했습니다. 고객 기반이 두 배로 늘어나 현재 82개 고객사에 제품을 공급하고 있으며, 새로운 사이클 제품군을 출시하여 실리콘 나노와이어 플랫폼을 강화했습니다.
재무적으로 앰프리우스는 분기 총 매출이 전년 동기 대비 397% 증가하여 230만 달러에 달했습니다. 190%의 마이너스 총 마진에도 불구하고 생산 능력에서 진전을 이루었으며 연말까지 2메가와트시 생산량을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 앰프리우스는 콜로라도주 브라이튼에 대규모 제조 시설 건설을 진행하고 있으며, 주식 판매를 통해 210만 달러를 조달했으며 추가 자금을 확보할 계획입니다.
주요 요점
- 앰프리우스 테크놀로지스는 분기 총 수익이 397% 증가하여 230만 달러를 기록했습니다.
- 고객 수는 82개로 두 배로 증가했으며, SiCore와 SiMax 제품 모두에 큰 관심을 보였습니다.
- 회사는 연말까지 2메가와트시를 달성할 것으로 예상하고 생산 능력을 확장하고 있습니다.
- 앰프리우스는 콜로라도에 대규모 제조 시설을 건설 중이며, 여름이 끝날 무렵에는 전체 건설 도면이 완성될 것으로 예상하고 있습니다.
- 총 마진은 마이너스이지만 생산 능력이 확대됨에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
- 앰프리우스는 이번 분기를 현금 3,900만 달러와 부채 없이 마무리했으며, 주식 발행과 비희석성 자금 조달을 통해 추가 자금 조달을 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 앰프리우스는 증가하는 배터리 수요를 충족하기 위해 생산 규모를 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 생산 능력 확장을 순조롭게 진행하고 있으며 콜로라도에 기가와트 규모의 시설 건설을 앞두고 있습니다.
- 항공, 컨포멀 웨어러블 배터리, 전기차 배터리 시장에서의 성장 기회를 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 해당 분기에 190%의 마이너스 매출 총이익을 기록했습니다.
- 운영 비용은 590만 달러, 분기 순손실은 990만 달러로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 앰프리우스는 올해의 클린테크 배터리 기업으로 선정되는 등 업계에서 인정을 받았습니다.
- 이 회사의 실리콘 음극 기술은 800개 이상의 고객 주문을 받는 등 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 제조업체와의 전략적 파트너십 및 유료화 계약으로 고객의 관심이 증가하고 있습니다.
미스
- 매출 성장에도 불구하고 매출 총이익은 여전히 마이너스를 기록하고 있습니다.
- 추가 자금이 필요하여 장비에 100만~200만 달러를 지출하고 추가 자본을 모색하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 강선 CEO는 SiCore 제품에 대한 높은 관심과 대규모 생산 능력으로 인한 고객 문의에 대해 설명했습니다.
- 고객들은 여전히 SiMax에 높은 관심을 보이고 있으며, 가용성에도 불구하고 SiCore로 쉽게 전환하지 못하고 있다는 점을 분명히 했습니다.
- 앰프리우스는 2021년 3분기 말까지 콜로라도 공장에 대한 비용 견적과 일정 안내를 제공할 예정입니다.
- 2021년 1분기 매출은 SiMax와 SiCore가 대략적으로 나뉘었으며, SiMax에서 100만 달러, SiCore에서 130만 달러가 발생했습니다.
인베스팅프로 인사이트
앰프리우스 테크놀로지스(AMPX)는 매출과 고객 기반이 눈에 띄게 증가하며 역동적인 한 해를 시작했습니다. 보다 심층적인 재무적 관점을 제공하기 위해 투자자가 회사의 현재 시장 지위와 향후 전망을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 InvestingPro 인사이트를 소개합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 앰프리우스의 시가총액은 209.55백만 달러이며 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 105.33%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 마이너스 -162.11%로, 빠른 확장으로 인한 수익성 달성의 어려움을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장에 대해 낙관적으로 보고 있으며, 이는 회사의 매출 증가 및 고객 확보와 일치한다고 강조합니다. 하지만 앰프리우스가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 회사의 상당한 자본 지출과 마이너스 총 이익 마진을 고려할 때 투자자들에게 우려되는 부분입니다.
또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 올해 수익성이 없을 것으로 예상된다는 점도 투자자들은 유의해야 합니다. 이는 -6.21의 마이너스 P/E 비율로 입증되며, 이는 시장이 현재 회사의 수익 부족을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
이러한 어려움에도 불구하고 앰프리우스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 탄탄한 현금 포지션을 유지하고 있으며, 이는 사업 확장에 따른 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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