선도적인 반도체 및 소프트웨어 설계 회사인 ARM Holdings PLC(ARM)는 2024 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 47% 급증하고 자체 하이엔드 가이던스를 초과하는 등 탁월한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장의 원인은 v9 기술의 광범위한 채택과 인공지능(AI) 연구 및 개발에 대한 투자 증가에 있습니다.
이번 실적 발표에서 ARM은 내년에 20% 이상의 매출 성장을 예상하고 있으며, 40억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상했습니다. 특히 ARM의 라이선스 비즈니스는 AI 워크로드를 지원할 수 있는 하드웨어에 대한 수요로 인해 크게 증가했습니다. 또한, 데이터 센터 시장에서의 입지에 대해 긍정적인 전망을 내놓았는데, 그 이유로 AI 애플리케이션에 맞춤화된 ARM 기반 칩에 대한 디자인 수상과 투자 급증 등을 꼽았습니다.
주요 테이크아웃
- ARM의 4분기 매출은 v9의 도입과 AI R&D 증가에 힘입어 전년 동기 대비 47% 증가했습니다.
- 내년에는 20% 이상의 매출 성장을 예상하며 40억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- AI 호환 하드웨어에 대한 수요에 힘입어 라이선스 활동도 크게 성장한 것으로 보고되었습니다.
- ARM은 프리미엄 핸드셋 및 인프라 비즈니스 성장에 힘입어 v8보다 더 빠른 v9 전환이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
- 로열티 수익은 12월 분기에 ARM China와 중국 내 소비자 구매의 변화에 힘입어 전 분기 대비 성장세를 보였습니다.
- ARM 경영진은 PC 업계에서의 입지를 낙관하고 있으며 향후 12~36개월 내에 상당한 시장 점유율 상승을 기대하고 있습니다.
- 로열티는 향후 몇 년간 전체 매출의 75% 이상을 차지할 것으로 예상되며, ARM 토탈 액세스 라이선싱(ATA)은 매출 예측 가능성을 높여줄 것입니다.
- ARM의 수주잔고는 전년 대비 45% 증가했으며, 올해에는 전년 대비 예약 건수가 줄어들 것으로 예상되지만 강력한 라이선스 성장을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- ARM은 내년에도 20% 이상의 매출 증가를 예상하며 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
- 강력한 라이선스 사업과 여러 시장으로의 확장을 바탕으로 40억 달러의 매출을 달성할 것으로 확신하고 있습니다.
- ARM의 경영진은 v9 및 ATA 라이선스 도입에 힘입어 로열티가 향후 수익의 상당 부분을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 전반적인 전망은 여전히 긍정적이지만, ARM은 전년도에 비해 예약이 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.
- 네트워킹 및 산업용 IoT 부문은 다소 약세를 보일 수 있지만 모바일은 일관성을 유지할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- ARM의 라이선스 믹스는 회계연도 하반기에 다양한 최종 시장에서의 AI 역량에 힘입어 반등할 것으로 예상됩니다.
- ARM은 AI, Windows 및 Android 디바이스에서 ARM 프로세서에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- ARM은 PC 업계, 특히 ARM 기반 Windows에서 상당한 시장 점유율 상승을 예상하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 실수는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 도이체방크의 로스 세이모어는 ARM 인프라 비즈니스의 클라우드 측면에 대해 질문했고, 이에 대해 르네 하스는 AI 애플리케이션을 위한 데이터 센터 투자 증가를 언급하며 긍정적으로 답변했습니다.
- 제이슨 차일드는 스마트폰에 대한 로열티가 2025년에 출하되는 제품부터 시작될 것이라고 언급했습니다.
- ARM 경영진은 라이선스 활동에 대한 높은 자신감을 표명하며, 이는 시장의 대안이 제한적이기 때문이라고 설명했습니다.
2024 회계연도 4분기의 ARM의 강력한 실적은 회사의 성공적인 전략과 다양한 부문에서 AI 기능에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 내년의 견고한 전망과 지속적인 성장을 위한 명확한 궤적을 바탕으로 ARM은 반도체 및 소프트웨어 설계 시장에서 확대되는 기회를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro의 데이터 및 분석에서 입증된 바와 같이 ARM Holdings PLC(ARM)는 놀라운 재무 성과와 투자자의 신뢰를 입증했습니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터:
- ARM의 시가총액은 1,095억 5,000만 달러로 견고한 시장 입지와 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 이 회사의 주가수익비율은 524.16으로 높지만 향후 수익 성장에 대한 시장의 강한 기대감을 나타냅니다.
- 지난 분기 ARM의 매출 성장률은 13.81%로, 매출과 시장 점유율을 효과적으로 높일 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁:
- 주목할만한 18 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 ARM의 재무 전망에 대한 긍정적 인 컨센서스를 나타 냈습니다.
- ARM의 주가는 지난 한 주 동안 상당한 수익률을 기록했는데, 이는 회사의 낙관적인 매출 성장 전망과 일치하며 향후 실적에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
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