페라리 N.V.(RACE)는 2024년 1분기에 견고한 재무 실적을 발표했으며, 베네데토 비냐(Benedetto Vigna) CEO는 볼륨 대비 가치 전략에 대한 자동차 제조업체의 의지를 강조했습니다. 이 고급 자동차 제조업체는 총 매출 약 16억 유로를 달성하여 납품량은 제자리걸음을 유지했지만 6억 5,000만 유로의 EBITDA를 기록하며 상당한 수익성을 입증했습니다.
이 회사의 산업 잉여현금흐름 창출액은 3억 2,000만 유로 이상으로 견고했습니다. CFO 안토니오 피카 피콘은 매출과 수익성에서 두 자릿수 성장을 달성했다고 강조했습니다. 페라리는 도디치 실린드리 쿠페와 스파이더 모델을 추가하여 기존 모델에 대한 주문량을 견고하게 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 페라리의 1분기 매출은 약 16억 유로를 기록했으며, EBITDA는 6억 5,000만 유로를 기록했습니다.
- 물량보다 가치를 우선시하는 회사의 전략에 따라 납품량은 보합세를 유지했습니다.
- 산업 잉여현금흐름 창출은 3억 2,100만 유로로 견조했습니다.
- 현재 모델에 대한 주문서가 강세를 보이고 있으며, 도디치 실린드리 쿠페와 스파이더 모델은 현재 주문이 가능합니다.
- 푸로상구에와 데이토나 SP3가 중요한 기여를 한 가운데, 개인 맞춤화가 자동차 및 예비 부품 매출의 약 19%에 기여했습니다.
- 페라리는 중국 본토, 대만, 홍콩에서의 판매 비중을 전체 매출의 10% 미만으로 전략적으로 제한하고 있습니다.
- 페라리는 E-Cells Lab을 출범하고 SK On과 셀 제조를 위한 파트너십을 체결하는 등 혁신에 집중하고 있으며, 6월 21일에는 전기 액슬과 배터리를 위한 새로운 건물을 오픈할 예정입니다.
- 마이애미 그랑프리의 타이틀 스폰서인 HP와의 파트너십으로 인해 스폰서십, 광고 및 브랜드 수익이 증가했습니다.
회사 전망
- 페라리는 2024년 가이던스에 자신감을 보이며 주문량이 견조하게 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
- 페라리는 한 해 동안 가격과 믹스가 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 자본 지출은 전년도에 비해 연중 더 선형적일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 환율 변동은 약 2,500만 유로의 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 달러 강세는 계속해서 재무 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 회사는 물량 배송이 가속화될 것으로 예상하지 않으며 성장도 제한적일 것으로 예상합니다.
강세 하이라이트
- 푸로상구 SUV가 판매량이 증가하며 수익 믹스에 기여하고 있습니다.
- SF90 XX 모델은 하반기 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 2분기부터 시작되는 HP 스폰서십은 이미 올해 가이던스에 반영되어 있으며 F1 사업의 수익성을 개선할 것으로 예상됩니다.
미스
- 마세라티에 대한 엔진 판매가 감소했습니다.
- 1분기 푸로산궤의 인도량은 총 출하량의 16%에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 특히 색상 옵션에서 푸로상구에 대한 고객들의 개인화 수준이 높다고 밝혔습니다.
- 페라리의 중국 판매 전략은 판매량보다는 브랜드 인지도에 초점을 맞추고 있으며, 일부러 판매량을 전체의 10% 미만으로 유지하고 있습니다.
- 올해 마진율은 상반기에 더 높을 것으로 예상되는 데이토나 인도의 영향을 받을 것입니다.
- 전기 및 하이브리드 자동차를 위한 E-빌딩은 회사의 전동화 전략에 따라 6월 21일부터 가동을 시작할 예정입니다.
요약하면, 페라리의 2024년 1분기 실적은 꾸준한 매출과 견고한 주문량을 바탕으로 한 탄탄한 재무 상태를 반영합니다. 혁신과 전기화에 대한 페라리의 전략적 집중과 특히 중국에서의 시장 입지에 대한 체계적인 접근 방식은 2024년 가이던스 달성에 대한 자신감을 뒷받침하고 있습니다.
환율 영향과 제한된 물량 증가로 인한 몇 가지 어려움에도 불구하고 페라리는 개인화 및 푸로상게와 도디치 실린드리와 같은 고가 모델에 중점을 두고 있어 지속적인 수익성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Ferrari N.V.(RACE)는 2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했으며, 이는 강력한 시장 가치와 매출 성장에 반영되었습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 페라리의 시가총액은 727억 4,000만 달러에 달하며, 이는 시장에서 페라리의 상당한 가치를 입증합니다. 이 고급 자동차 제조업체는 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.17%의 인상적인 매출 성장률을 보여 판매 실적에서 견고한 궤적을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금 지급을 유지하려는 페라리의 노력은 재무 건전성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주는 증거라고 말합니다. 또한 가격 변동성이 낮고 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력은 투자자들에게 회사의 재무 관리에 대한 안정감과 신뢰를 제공합니다.
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요약하면, 페라리의 최근 재무 실적과 InvestingPro의 분석에 따르면 페라리는 수익성과 주주 가치에 중점을 두고 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 입지를 갖추고 있습니다. 이 럭셔리 자동차 제조업체의 전략적 결정과 재무 지표는 경쟁이 치열한 자동차 시장에서 지속적인 성과를 내는 핵심 원동력입니다.
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