(BWA)는 1분기 실적 발표에서 유기적 매출 성장과 전기화에 대한 강력한 집중으로 2024년의 견고한 출발을 보고했습니다. 내연기관, 하이브리드 및 전기 자동차를 위한 깨끗하고 효율적인 기술 솔루션 분야의 글로벌 제품 리더인 이 회사는 매출이 7% 유기적으로 성장하여 약 30억 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 전기 자동차 제품군 확장과 함께 여러 개의 새로운 eProduct 상을 수상했기 때문입니다. 보그워너는 9.4%의 조정된 영업 마진을 달성했으며, 약 23%의 올인 증분 마진을 보고했습니다. 또한 1억 달러의 자사주를 재매입하고 이사회로부터 5억 달러를 추가로 재매입할 수 있는 권한을 받았습니다. 앞으로 보그워너는 연간 2~5%의 유기적 성장을 예상하며 2024년 총 매출은 144억~149억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 조정된 영업 마진은 9.2%에서 9.6% 사이가 될 것으로 예상되며, 조정된 주당 순이익은 희석 주당 3.80달러에서 4.15달러로 예상됩니다. 또한 올해 4억 7,500만 달러에서 5억 7,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 보그워너는 1분기 매출이 7%의 유기적 성장을 기록하며 약 30억 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 전기 자동차를 위한 제품군을 확대하고 있으며 새로운 eProduct 상을 수상했습니다.
- 9.4%의 마진을 달성했으며, 올인 마진은 약 23%에 달했습니다.
- 보그워너는 1억 달러의 주식을 재매입하고 5억 달러의 추가 주식 재매입을 승인받았습니다.
- 연간 유기적 성장률은 2~5% 사이가 될 것으로 예상되며, 2024년 총 매출은 144억 달러에서 149억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 조정 영업이익률은 9.2%에서 9.6%, 조정 주당순이익은 희석 주당 3.80달러에서 4.15달러로 예상하고 있습니다.
- 보그워너는 연간 잉여 현금 흐름이 4억 7,500만 달러에서 5억 7,500만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 보그워너는 2023년에 비해 외화 약세로 인해 1억 달러의 매출 역풍이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 2023년의 20억 달러에서 25억~28억 달러로 eProduct 매출이 증가할 것으로 예상합니다.
- Eldor와 SSC 인수는 2024년 매출에 약 3,000만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
- 2025년 매출 전망은 신규 비즈니스 확보와 포트폴리오 강화에 중점을 둔 고객 규모에 따라 달라질 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 고객 수금 및 세금 납부 시기 문제로 인해 계속 영업을 통한 잉여 현금 흐름은 3억 8천만 달러를 사용했습니다.
- M&A의 순 영향은 영업 이익에 1,200만 달러를 감소시켰습니다.
강세 하이라이트
- 조정된 영업 이익은 매출 증가와 강력한 비용 통제에 힘입어 5,400만 달러 증가했습니다.
- 계속 영업에 따른 조정 주당순이익은 작년에 비해 0.22달러 증가했습니다.
- 이프로펄션 부문 매출은 1분기에 25% 증가했으며 앞으로 더 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사의 연간 전망은 이미 IHS와 같은 회사에서 제공하는 시장 전망보다 낮습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 프레데릭 리살데는 제품 및 엔지니어링 역량, 특히 파워트레인 기술의 유연성을 강조했습니다.
- 크레이그 애런 사장 겸 COO는 e제품과 기본 제품 간의 매출을 세분화하여 e제품이 5억 달러 이상의 수익을 창출했다고 밝혔습니다.
- Aaron은 앞으로도 기회에 따라 자사주 매입이 계속 이루어질 것이라고 밝혔습니다.
- 리살데는 2024년 eProducts 매출의 45%가 중국에서 발생할 것으로 예상되며, 그 중 95%가 중국 OEM 업체로부터 발생할 것이라고 언급했습니다.
- 이 회사는 마진 성과를 개선하고 필요에 따라 비용을 조정하는 데 주력하고 있습니다.
전기화에 대한 보그워너의 강조와 글로벌 시장에서의 전략적 포지셔닝은 1분기 실적과 향후 전망에서 분명하게 드러납니다. 회사의 경영진은 주주에게 자본을 지속적으로 환원하는 동시에 유기적 성장, 강력한 마진 증가, 견고한 영업 현금 흐름을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전자 제품 부문에 대한 명확한 전략과 시장 트렌드에 대한 실용적인 접근 방식을 통해 보그워너는 진화하는 자동차 환경을 헤쳐나갈 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
보그워너(BWA)는 특히 전기화에 중점을 둔 1분기 실적에서 성장과 주주 가치에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위는 InvestingPro의 주요 지표를 통해 더 자세히 파악할 수 있습니다. 보그워너의 시가총액은 82억 달러로, 업계에서 보그워너의 상당한 규모를 반영하고 있습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고, 업계 평균보다 낮은 13.31의 주가수익비율(P/E) 로 회복력을 보여 투자자에게 잠재적 가치가 있음을 나타냅니다. 또한 1.41의 주가순자산비율(P/B )은 회사 자산 대비 주식의 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 보그워너를 고려하는 투자자들이 관심을 가져야 할 몇 가지 영역을 강조합니다. 분석가들은 회사가 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 18.09%의 매출 총이익률에 반영된 낮은 매출 총이익률로 인해 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 하지만 보그워너는 12년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 환원에 대한 보그워너의 의지를 보여주는 증거입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 유동성 포지션이 탄탄하여 재무 유연성을 제공합니다.
보다 심층적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자를 위해 보그워너는 인베스팅프로에서 6가지 팁을 더 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 수익, 현금 흐름 및 수익성에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이러한 팁에 액세스하고 종합적인 재무 분석 도구를 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/BWA 에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
전기화에 대한 보그워너의 전략적 집중은 재무 지표와 함께 전자 제품 판매 증가와 새로운 수상으로 입증되었으며, 이는 변화하는 자동차 산업에서 보그워너의 잠재력을 잘 보여주고 있습니다.
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