수요일, 레이몬드 제임스는 아카디움 리튬 PLC(NASDAQ:ALTM) 주식에 대한 등급을 '우수'에서 '강력 매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 9.00달러로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 리튬 산업이 하락세를 보이면서 Arcadium의 주가가 연초 대비 37% 하락한 이후에 이루어졌습니다. 레이몬드 제임스는 리튬 현물 가격의 변동성에도 불구하고 시장 회복에 대한 자신감을 표명했습니다.
2024년 1월 리벤트와 올켐의 합병으로 탄생한 아카디움 리튬은 현재 수직 통합형 리튬 시장 상위 10위권 업체로 인정받고 있습니다. 합병 이후, 이 회사는 2023년에 두 이전 주식 모두 상당한 손실을 경험하는 등 더 넓은 시장의 도전에 직면했습니다. 그러나 이 회사의 애널리스트들은 현물 가격의 저점은 과거의 일이라며 턴어라운드를 예상하고 있습니다.
이 회사의 낙관론은 세 가지 주요 이유에 근거합니다. 첫째, 지난 2월에 발표된 아카디움의 첫 가이던스에 따르면 2024년은 현금 흐름 중립의 해가 될 것이며, 운영 현금 흐름으로 자본 지출을 충당할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이는 기회주의적인 상황을 제외하고는 가까운 미래에 주식이나 부채를 발행할 가능성이 낮다는 것을 의미합니다. 둘째, 회사는 아르헨티나 카타마르카의 탄산리튬 증설로 인한 7,500톤 추가와 2024년까지 다른 글로벌 시설의 추가 증설을 포함한 여러 생산 능력 확장을 통해 성장할 준비가 되어 있습니다.
마지막으로, 레이몬드 제임스는 아카디움이 향후 몇 분기 동안 합병 후 시너지를 실현하여 2027년까지 연간 1억 2,500만 달러의 비용 시너지 효과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 시너지 효과는 기업 비용 중복 제거, 자산 최적화, 물류/조달 혜택에서 발생할 것으로 예상됩니다.
또한 2억 달러의 일회성 자본 지출 절감 효과도 기대됩니다. 회사는 시너지 실현 속도가 리벤트와 올켐의 합병의 핵심 근거가 되는 만큼 합병 성공의 핵심 요소라고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
아카디움 리튬 PLC(NASDAQ:ALTM)가 합병 후 변화의 시기를 헤쳐나가는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자들에게 미묘한 그림을 제공합니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Arcadium의 시가총액은 61억 3,000만 달러이며, 올해 매출 성장과 수익성 잠재력을 고려할 때 7.05의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 53.18%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 운영 효율성을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁은 아카디움이 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점을 강조하며, 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대하고 있음을 시사합니다. 또한 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 잠재적 진입 지점이 될 수 있습니다. 보다 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 다양한 추가 팁을 제공합니다.
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