핀란드의 석유 정제 회사 Neste Oyj의 주가는 수요일에 올해 재생 가능 제품의 예상 이익률이 이전 예상보다 낮을 것이라는 회사의 발표 이후 13% 이상 하락했습니다.
화요일 장 마감 후 공개된 커뮤니케이션에서 바이오 연료를 생산하고 석유를 정제하는 이 회사는 수익 마진 예측을 톤당 480~650달러로 수정했는데, 이는 이전 예상치인 톤당 600~800달러에서 줄어든 수치입니다.
재생 제품 부문과 석유 제품 부문에 대한 회사의 재무 전망은 동일하게 유지됩니다.
회사는 재생 제품 판매 예상 수익이 2분기 동안 디젤 연료 시장 가격 하락과 미국 내 바이오 연료 크레딧 및 재생 가능 식별 번호 가격의 지속적인 하락에 영향을 받았다고 설명했습니다. 반면, 폐기물 및 잔여물로 구성된 원자재 비용은 일정하게 유지되었습니다.
모건 스탠리의 재무 분석가들은 화요일에 발표한 메모에서 예상 판매량의 변화를 고려하지 않고 수정된 예측 범위의 중간 지점을 사용할 경우 네스테의 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 약 3억 유로 감소할 수 있다고 계산했습니다.
이는 2024년 그룹 EBITDA 예상치인 27억 유로보다 약 11% 감소한 수치입니다.
재무 분석가들은 또한 2024년 톤당 480~650달러의 업데이트된 예측 범위는 시장의 평균 예상 이익률인 2025년 톤당 약 696달러, 2026년 톤당 약 675달러보다 낮다고 지적했습니다.
분석가들은 이전에 네스테가 전년 대비 판매 이익률 상승에 기여한 주요 요인으로 의무량 확대와 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 성장을 꼽은 바 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 2024년에 대한 감소를 고려할 때 분석가들은 2025년과 2026년의 이익률 추정치도 하향 조정될 것으로 예상하고 있습니다.
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