목요일, JPMorgan은 Robinhood Markets (NASDAQ:후드)의 목표 주가를 이전 $ 12에서 $ 16로 인상하고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지하면서. 이번 조정은 시장 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
Robinhood의 조정 주당 순이익(EPS)은 0.18달러로 예상치인 0.06달러를 크게 상회했습니다. 해당 분기의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 2억 4,700만 달러로 역시 예상치인 1억 7,000만 달러를 초과했습니다.
2024년 1분기는 주식 시장의 강세, 개인 투자자의 부활, 암호화폐 가격의 급등에 힘입어 Robinhood의 수익성이 매우 높은 것으로 입증되었습니다.
이 회사의 순익은 6억 1,800만 달러에 달했으며, 사용자당 평균 수익(ARPU)은 103달러를 기록했습니다. 이 수치는 2021년 초 밈 주식 열풍이 불었던 시기에 기록된 역대 최고 ARPU인 116달러에 약간 못 미치는 수준입니다.
시장의 주기적인 강세에도 불구하고 Robinhood는 경쟁사로부터 약 28억 달러의 순예금을 유치하고 26만 명의 골드 가입자를 추가했으며 50만 개의 신규 펀딩 계좌를 개설함으로써 유기적인 성장의 조짐을 보였습니다.
애널리스트는 이번 분기가 인상적인 실적을 기록했지만, 현재 Robinhood와 고객에게 유리한 조건이 정상이라기보다는 이례적인 현상일 수 있다고 강조했습니다. 2024년 12월 목표주가 상향 조정은 마진과 고객 계정의 수명에 대한 개선된 전망을 반영하여 밸류에이션과 목표주가를 상향 조정한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
로빈후드 마켓에 대한 JPMorgan의 목표주가 업데이트 이후, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 153억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 119.93으로 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 수익 배수에도 불구하고 애널리스트들은 향후 기간의 수익을 상향 조정하여 Robinhood의 수익성에 대한 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 36.13% 증가하여 분기별 성장률인 40.14%를 상회하는 견고한 성장세를 보였습니다.
2024년 4월 기준 최근 6개월 동안 125.09%의 수익률과 지난 1년 동안 95.94%의 수익률로 상당한 주가 상승을 반영하는 Robinhood 주식의 최근 실적은 2024년 4월 기준 상당한 주가 상승을 반영하고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 강력한 시장 입지와 투자자의 신뢰를 보여줍니다. 특히, Robinhood는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 주주들의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
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