화요일, UBS는 선도적 인 광산 회사 인 Vale S.A. (NYSE:VALE)의 주가를 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 13에서 $ 15로 올렸습니다. 이번 업그레이드는 Vale의 주식이 연초 이후 28 % 크게 하락하여 Rio Tinto 및 Fortescue Metals Group과 같은 동종 업체보다 각각 약 25 %와 45 % 저조한 실적을 기록한 후 나온 것입니다.
UBS 애널리스트는 Vale에 대한 전망이 개선된 이유로 몇 가지를 꼽았습니다. 철광석 시장의 중기 펀더멘털과 현물 가격의 하락 가능성에 대한 우려가 계속되고 있지만, 분석가는 4월까지 Vale의 운영 실적이 견조하다고 지적했습니다. 또한 주가에 영향을 미쳤던 주요 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 우려도 완화될 것으로 예상했습니다.
UBS는 사마르코 댐 사고와 관련된 비용을 지불한 후에도 톤당 100달러의 철광석 가격에서 약 10%의 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 창출할 수 있을 것으로 추정하는 등 Vale의 재무 상태도 등급 상향의 한 요인으로 작용했습니다. 애널리스트는 Vale가 계속해서 자본 관리 규율을 준수하고 초과 현금을 주주에게 환원할 것으로 예상합니다.
UBS의 긍정적인 전망은 Vale에 대한 위험-보상 균형의 변화를 반영하는 것으로, 최근의 실적 부진이 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다. 15달러로 상향된 목표주가는 이전 목표가인 13달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 나타내며, 이는 UBS가 Vale의 가치를 보다 낙관적으로 보고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 Vale S.A.(NYSE:VALE)를 업그레이드한 후, InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 이 회사에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 추가 지표를 확인할 수 있습니다. 발레의 조정 시가총액은 541억 2천만 달러로 견조하며, 주가수익비율은 7.15로 낮은 수익 배수에서 거래되고 있어 가치를 추구하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 6.75로 더욱 낮아져 수익에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다.
수익성 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Vale는 매출 총이익률이 41.35%에 달해 매출 대비 비용 관리의 효율성이 돋보입니다. 또한 5.25%의 높은 배당 수익률을 자랑하며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 증거이며, 24년 연속 배당금을 유지해 온 Vale의 역사를 언급한 InvestingPro 팁 중 하나에서도 강조한 부분입니다.
Vale에 대한 투자를 고려하는 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼은 회사의 재무 건전성, 시장 지위, 미래 수익성 잠재력에 대한 심층 분석을 제공하는 총 14가지 InvestingPro 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 이 중 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호가 될 수 있습니다. 또한 Vale의 낮은 가격 변동성은 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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