수요일, 씨티는 몰슨 쿠어스 음료 회사 (NYSE:TAP) 주식에 대한 목표 주가를 $ 56.00에서 $ 53.00로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 반복했습니다. 이 조정은 회사의 1분기 실적 발표에 따른 것으로, 예상보다 높은 0.95달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 컨센서스 예상치인 0.74달러를 상회했습니다.
그럼에도 불구하고 몰슨 쿠어스의 최근 판매 데이터는 지난 2주 동안 매출이 5.3% 감소하고 판매량이 6.9% 감소하면서 주가가 10% 가까이 하락하는 등 침체기를 보였습니다.
이 거대 양조장은 2024년 연간 가이던스를 유지한다고 밝히며, 고정 통화 매출은 한 자릿수의 낮은 성장률, 기본 주당순이익은 한 자릿수 중반의 성장률을 예상했습니다. 그러나 Citi는 기저 소비의 마이너스 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 후반의 역성장률이 지속될 경우 이러한 전망에 잠재적인 위험이 발생할 수 있다고 우려를 표명했습니다.
또한 은행은 전년도 초과 소비의 약 3.8%를 차지한 1분기 초과 소비의 긍정적인 영향이 2024년 하반기에 반전될 가능성이 있다고 언급했습니다.
Citi는 몰슨 쿠어스의 2024년 EPS 추정치를 5.56달러로 하향 조정했습니다. 1분기 이후에도 최고 매출 성장과 마진을 유지하는 데 어려움이 있을 것으로 예상되기 때문에 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 과제에는 이전에 Citi가 주식을 매도 등급으로 하향 조정 한 근거로 언급했던 버드 라이트 논란으로 인한 혜택의 순환이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi가 제공한 분석에 더하여, InvestingPro는 몰슨 쿠어스 음료 회사를 고려하는 투자자에게 중요한 추가 인사이트를 제공합니다. 3.07 %의 배당 수익률과 50 년 연속 배당금 지급을 유지 한 놀라운 실적으로 입증 된 회사의 배당금 유지에 대한 결의는 소득 중심 투자자에게 신뢰의 등대가 될 수 있습니다. 이러한 노력은 2023년 1분기 기준 최근 12개월 동안 15.79%의 배당금 증가율로 더욱 강조되고 있습니다.
밸류에이션 측면에서 볼 때, 몰슨 쿠어스는 조정 주가수익비율이 11.45로 낮은 수익 배수에 거래되고 있어 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 또한 주가는 52주 최저점 부근에서 움직이고 있으며, 이는 밸류에이션에 나타난 높은 잉여현금흐름 수익률과 결합하여 장기 투자자에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다.
그러나 지난 주와 한 달 동안 주가가 크게 하락한 데서 알 수 있듯이 최근 회사가 어려움을 겪고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 단기 전망은 이러한 추세의 영향을 받을 수 있으며, 유동 자산을 초과하는 회사의 단기 부채는 유동성 위험을 초래할 수 있습니다.
몰슨 쿠어스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 현재 회사의 실적과 잠재력에 대한 미묘한 관점을 제공하는 8가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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