화요일, Argus는 KLA Corporation의 목표 주가를 이전 $ 660에서 $ 800로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:KLAC).
이 회사는 KLA 주식이 현재 2024 회계 연도 비 GAAP 주당 순이익 (EPS) 예측의 30.0 배, 2025 회계 연도 예상치의 25.3 배의 주가 수익 (P / E) 비율에서 거래되고 있다고 강조했습니다. 2년 평균 선행 주가수익비율 27.7배는 5년 후행 주가수익비율 15.6배를 상회하는 수치입니다.
분석에 따르면 KLA의 주식은 역사적으로 0.81의 상대 주가수익비율에 거래되었지만, 현재 2년 선행 상대 주가수익비율은 1.32에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 가격 기반의 역사적 비교기업 밸류에이션은 현재 가격보다 안정적이고 낮은 420달러 범위의 가치를 나타내는 등 저평가된 것으로 보입니다.
Argus는 KLA가 가격/매출 기준으로 동종업체 대비 소폭의 프리미엄을 받고 거래되지만, 절대 및 상대 주가수익비율(P/E)과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)을 고려하면 동종업체와 비슷하거나 그보다 낮다고 지적했습니다. 피어 밸류는 약 730달러로, 기술주의 지속적인 랠리와 KLA의 견고한 펀더멘털을 반영하고 있습니다.
또한, Argus의 할인 잉여현금흐름(DFCF) 분석에 따르면 KLA 주가는 960달러 이상으로, 상승 추세와 현재 시장가보다 훨씬 높은 밸류에이션을 시사하고 있습니다. DFCF에 더 큰 가중치를 부여한 혼합 밸류에이션 추정치는 약 820달러입니다.
이 회사는 12개월 목표가인 800달러로의 잠재적 상승과 연간 0.8%의 수익률이 결합되어 전체 시장에 대한 총 예측 수익률을 초과하는 위험 조정 수익률을 의미하며 매수 등급을 뒷받침한다고 결론지었습니다.
InvestingPro 인사이트
KLA Corporation (NASDAQ: KLAC)이 Argus로부터 목표 가격을 인상하여 강력한 매수 등급을 획득함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과도 투자자들에게 매력적인 그림을 제시합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 KLA의 시가총액은 936억 6,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 36.17로 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 32.55로 조정될 것으로 예상됩니다. 같은 기간 매출이 9.68% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 59.57%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다.
투자 관점에서 볼 때, KLA는 지난 한 주 동안 10.14%의 총 수익률을 기록했으며, 지난 한 해 동안에는 86.75%의 수익률을 기록하는 등 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 지표는 회사의 강력한 시장 성과를 입증하는 증거이며 지속적인 성장 가능성을 나타내는 지표일 수 있습니다. KLA는 20년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 지급을 통해 주주에 대한 약속을 지켜왔으며, 최근 배당금은 11.54% 증가했습니다.
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또한 KLA는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 기업이며, 이는 시장 가치 평가의 핵심 요소입니다. 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 19개 이상의 추가 팁을 제공하여 KLA의 재무 및 시장 지위에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.
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