목요일, BofA 증권은 Woodside Energy Group Ltd (WDS:AU) (NYSE: WDS) 주식에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 AUD33.00에서 AUD30.00으로 수정했습니다. 이번 조정은 셴지, 아틀란티스, NWS, 응지마-인, 스카버러 등 주요 프로젝트의 비용 및 생산 추정치 업데이트를 포함한 회사의 자산 가치에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
이번 등급 하향 조정은 2024년 브렌트유 가격 전망치가 상향 조정되었음에도 불구하고 이루어졌습니다. 이 분석가는 2025년부터 비OPEC+의 석유 공급 확대와 LNG 성장이 예상되는 점을 중기 유가 및 LNG 가격을 제한할 수 있는 요인으로 꼽았습니다. 이 회사의 보고서는 이러한 시장 역학 관계로 인해 내년에 우드사이드의 주가 상승 가능성이 제한될 가능성이 높다고 지적했습니다.
애널리스트는 우드사이드의 다각화된 자산 포트폴리오와 탄탄한 대차대조표의 매력을 인정하면서도 2024년에는 생산량이 제자리걸음을 할 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 향후 12개월 동안 예상되는 낮은 에너지 가격 변동성과 결합되어 주식의 상승 잠재력을 제약하는 것으로 간주됩니다.
재무 전망과 관련하여 BofA 증권은 2024년 우드사이드의 EBITDA 추정치를 5% 상향 조정했습니다. 그러나 이후 2년간인 2025년과 2026년의 EBITDA 추정치는 6% 낮췄습니다. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익의 이러한 조정은 중기적으로 우드사이드의 재무 성과에 대한 회사의 업데이트된 기대치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 최근 BofA 증권이 우드사이드 에너지 그룹에 대한 신용등급을 하향 조정한 것을 이해할 때, 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 꾸준히 배당금을 지급해 온 이 회사는 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있어 가치를 추구하는 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 우드사이드는 33년 연속 배당금을 지급하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬고, 최신 데이터 기준 5.82%의 높은 배당 수익률을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 우드사이드의 시가총액은 381억 3천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.49입니다. 같은 기간 매출이 16.79% 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 46.27%로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 애널리스트들은 우드사이드의 수익성에 대해 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 적당한 수준의 부채와 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름에 힘입어 올해도 수익을 낼 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 주가의 낮은 가격 변동성은 에너지 가격 변동성이 낮을 것이라는 현재 시장의 기대와도 일치합니다.
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